Canopy Growth publica los resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio 2020

Canopy Growth publica los resultados financieros del tercer trimestre del ejercicio 2020

PR Newswire

SMITHS FALLS, Ontario, 17 de febrero de 2020

La empresa ha generado 124 millones de dólares de ingresos netos, por encima de los
76 millones de dólares del T2 de 2020
Sin incluir los costes de reestructuración de la cartera del T2 de 2020, los ingresos
netos han crecido un 13%
Se ha logrado un margen bruto del 34%
Los gastos de explotación totales disminuyeron en un 14% en comparación con el
trimestre anterior
La pérdida del EBITDA ajustado desciende a 92 millones de dólares

SMITHS FALLS, Ontario, 17 de febrero de 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Sociedad") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ha anunciado hoy sus resultados financieros del tercer trimestre finalizado a 31 de diciembre de 2019. Toda la información financiera del presente comunicado de prensa se expresa en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Logo: Canopy Growth Corporation (CNW Group/Canopy Growth Corporation)

 

Resumen financiero del tercer trimestre del ejercicio 2020









Ingresos
brutos1


Ingresos
netos


Margen
bruto2


EBITDA
ajustado3


Flujo de caja
libre4

Declarado

135,6$


123,8$


34%


(91,7)$


(359,6)$

% de variación frente al 2T de 2020

15%


62%


NS


41%


16%

% de variación frente al 3T de 2019

39%


49%


800 p. b.


-23%


-20%

1 No incluye el efecto de los ajustes de otros ingresos del T2 de 2020, que representan la determinación de rendimientos y ajustes de precios de la Sociedad.

2El margen bruto tiene lugar antes de los efectos del valor razonable en el coste de las ventas, y constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF".

3El EBITDA ajustado constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF".

4 El flujo de caja libre se define como el flujo de caja operativo menos los gastos de capital, y constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF".

 

Aspectos financieros corporativos destacados del tercer trimestre del ejercicio 2020

Aspectos operativos y comerciales destacados del tercer trimestre del ejercicio 2020

"En el T3, trabajamos en todo Canadá, en nuestros mercados internacionales y en nuestras adquisiciones estratégicas, con el fin de impulsar el crecimiento de los ingresos", afirmó el Sr. David Klein, consejero delegado. "Tenemos mucho por hacer. Estamos deseosos de capitalizar la oportunidad de lograr una posición inexpugnable centrándonos estrictamente en el consumidor y en los mercados críticos".

"En el tercer trimestre, hemos logrado una mejora significativa en términos brutos, provocada por mayores ingresos y por una mayor capacidad de utilización. Se prevé que las acciones adoptadas anteriormente este año reduzcan significativamente la remuneración basada en acciones del ejercicio 2021, y hemos comenzado a implementar controles de costes más estrictos en toda la organización", afirmó el Sr. Mike Lee, vicepresidente ejecutivo y director financiero. "Hemos planificado la adopción de otras medidas para reducir nuestros costes y reestructurar nuestro negocio a fin de garantizar que podamos generar un margen y una generación de tesorería saludables en los próximos años".

 

Revisión financiera y operativa del tercer trimestre del ejercicio 2020



T3

2020

T2

2020

%

Cambio

T3

2019

%

Cambio

Cannabis canadiense con fines recreativos






- Empresa a empresa1

53,5

$

49,4

$

8%

60,1

$

-11%

- Empresa a consumidor

15,2

$

13,1

$

16%

11,5

$

32%

Cannabis medicinal canadiense

14,8

$

14,1

$

5%

15,9

$

-7%

Cannabis canadiense

83,5

$

76,6

$

9%

87,5

$

-5%

Cannabis medicinal internacional

18,7

$

18,1

$

3%

2,7

$

593%

Ingresos brutos por cannabis sin incluir ajustes de otros ingresos

102,2

$

94,7

$

8%

90,2

$

13%

Otros ingresos

33,4

$

23,6

$

42%

7,5

$

345%

Ingresos brutos sin incluir ajustes de otros ingresos

135,6

$

118,3

$

15%

97,7

$

39%

Ajustes de otros ingresos2

$

-

32,7

$

-100%

$

-

NS

Impuestos especiales3

11,8

$

9,0

$

31%

14,7

$

-20%

Ingresos netos

123,8

$

76,6

$

62%

83,0

$

49%


1 No incluye el efecto de los ajustes de otros ingresos.

2 Los ajustes de otros ingresos representan la determinación de rendimientos y ajustes de precios de la Sociedad.

3 Los impuestos especiales se presentan sin incluir el efecto derivado de los ajustes de otros ingresos.

 

Cannabis canadiense 

Cannabis internacional

Adquisiciones estratégicas

 

Aspectos destacados de los ingresos por productos de cannabis del tercer trimestre del ejercicio 2020








T3

2020

T2

2020

%

Cambio

T3

2019

%

Cambio

Canadiense con fines recreativos - De empresa a empresa






Cannabis seco

55,8

$

47,4

$

18%

39,3

$

42%

Aceite y cápsulas blandas de cannabis sin incluir ajustes de otros ingresos

3,0

$

2,0

$

50%

20,8

$

-86%

Ajustes de otros ingresos1

(5,3)

$

(32,7)

$

-84%

$

-

NS


53,5

$

16,7

$

220%

60,1

$

-11%

Canadiense con fines recreativos - De empresa a consumidor






Cannabis seco

13,5

$

11,6

$

16%

10,9

$

24%

Aceite y cápsulas blandas de cannabis

1,7

$

1,5

$

13%

0,6

$

183%


15,2

$

13,1

$

16%

11,5

$

32%

Cannabis medicinal






Cannabis seco

5,3

$

5,5

$

-4%

8,1

$

-35%

Aceite y cápsulas blandas de cannabis

9,5

$

8,6

$

10%

7,8

$

22%


14,8

$

14,1

$

5%

15,9

$

-7%

Internacional medicinal






Cannabis seco

3,9

$

4,1

$

-5%

2,7

$

44%

Aceite y cápsulas blandas de cannabis

14,8

$

14,0

$

6%

$

-

NS


18,7

$

18,1

$

3%

2,7

$

593%

1 Los ajustes de otros ingresos representan la determinación de rendimientos y ajustes de precios de la Sociedad.

 

EBITDA ajustado del tercer trimestre del ejercicio 2020








T3

2020

T2

2020

%

Cambio

T3

2019

%

Cambio

EBITDA ajustado1

(91,7)

$

(155,7)

$

41%

(74,8)

$

-23%

Atribuido a:






- Transacciones y gastos corporativos

(44,4)

$

(109,0)

$

59%

(52,8)

$

16%

- Inversiones estratégicas y desarrollo empresarial

(39,1)

$

(36,2)

$

-8%

(8,9)

$

-339%

- Instalaciones no operativas o infrautilizadas

(8,2)

$

(10,5)

$

22%

(13,1)

$

37%

1El EBITDA ajustado constituye una medida no sujeta a las NIIF. Consulte más adelante las "Medidas no sujetas a las NIIF".

 

Medidas no sujetas a las NIIF

El porcentaje del margen bruto, antes de los efectos del valor razonable en el coste de las ventas, es una métrica operativa clave no sujeta a las NIIF y que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades. Esta medida se calcula como los ingresos netos menos los costes de producción de existencias imputados al coste de las ventas, divididos por los ingresos netos, y puede calcularse a partir de los estados de resultados consolidados que se presentan en este comunicado de prensa. 

El EBITDA ajustado, una medida no sujeta a las NIIF, es una métrica operativa clave que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades. El EBITDA ajustado se calcula como las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones, del gasto de remuneración basado en acciones, de cambios del valor razonable y otras partidas no monetarias, y ajustado ulteriormente para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La Sociedad atribuye el EBITDA ajustado a sus transacciones y gastos corporativos, inversiones estratégicas y desarrollos empresariales, e instalaciones no operativas o infrautilizadas. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta en este comunicado de prensa y se explica en el apartado "EBITDA ajustado (Medida no sujeta a las NIIF)" de la discusión y el análisis de la dirección, cuya copia se depositará en SEDAR.

El flujo de caja libre, una medida no sujeta a las NIIF, es una métrica operativa clave que no posee ningún significado estandarizado establecido por las NIIF, y podría no ser comparable a medidas similares que presenten otras sociedades. Esta medida se calcula como el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de explotación menos las compras y depósitos de inmovilizado material

Transición a la preparación de informes según los PCGA de EE. UU.

Como parte de nuestros requisitos de presentación de información financiera en EE. UU., Canopy Growth confirmó que, a 30 de septiembre de 2019, dejó de satisfacer los criterios para clasificarse como emisor privado extranjero, ya que (1) más del 50% de las acciones con derecho a voto en circulación están en manos de residentes en Estados Unidos, y (2) la mayor parte de los consejeros de Canopy Growth son ciudadanos estadounidenses.

Por lo tanto, a partir del 1 de abril de 2020, Canopy Growth se considerará un emisor privado nacional de Estados Unidos y un gran declarante acelerado. Como resultado de este cambio, a 1 de abril de 2020, Canopy Growth deberá preparar sus estados financieros consolidados, incluidos los estados financieros anuales consolidados auditados de la Sociedad del 31 de marzo de 2020, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos, sin que dicho cambio se aplique retrospectivamente. Aún no se ha cuantificado la magnitud del efecto de dicho cambio en el marco contable. Canopy Growth también deberá proporcionar un informe de certificación de los auditores de conformidad con el artículo 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley.

El presente comunicado de prensa debe leerse en paralelo a los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados ("Estados Financieros") y al estudio y análisis de la dirección (MD&A, por sus siglas en inglés) de la Sociedad de los tres meses y los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2019, que se depositarán en SEDAR (www.sedar.com) y estarán disponibles en www.canopygrowth.com. La base para la preparación de informes financieros de los Estados Financieros y del MD&A se establece en miles de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Información sobre la teleconferencia y retransmisión vía Internet

La Sociedad llevará a cabo una teleconferencia y una retransmisión de audio vía Internet con el Sr. David Klein, consejero delegado, y el Sr. Mike Lee, director financiero, a las 10:00 de la mañana (hora del Este de los Estados Unidos) del 14 de febrero de 2020.

Información sobre la retransmisión vía Internet
En
https://event.on24.com/wcc/r/2171215/8311836AC24F7988B042B4BB0FA5622A se encuentra disponible una retransmisión de audio vía Internet en directo.

Información de reproducción
La conferencia se podrá escuchar vía Internet hasta las 11:59 de la noche (hora del Este de los Estados Unidos) del 14 de mayo de 2020 en
https://event.on24.com/wcc/r/2171215/8311836AC24F7988B042B4BB0FA5622A

Acerca de Canopy Growth Corporation
Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como dispositivos médicos a través de la filial de la Sociedad, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, un emplazamiento y un país uno a uno. La Compañía opera en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la Sociedad, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía gestiona tiendas minoristas en toda Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y afianzando relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica salida a bolsa en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas mediante el liderazgo se encuentra arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar algunas, a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, que aparece en la lista Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 976.000 metros cuadrados, lo que incluye más de 93.000 metros cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com

Aviso acerca de las declaraciones prospectivas
Esta noticia incluye "declaraciones prospectivas" según lo dispuesto en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, así como "información prospectiva" según lo dispuesto en la legislación canadiense aplicable en materia de valores. A menudo, aunque no siempre, las declaraciones y la información de carácter prospectivo pueden identificarse gracias al uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "tiene intención", "prevé" o "no prevé", o "cree", o variaciones de dichas palabras y frases, o indican que ciertas acciones, acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "es posible" que se produzcan, ocurran o se logren, ya sea hipotéticamente o en el futuro. Las declaraciones y la información de carácter prospectivo entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Canopy Growth o sus filiales difieran significativamente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro que se indique, de manera explícita o implícita, en las declaraciones o la información de carácter prospectivo que contenga esta nota de prensa. Dichas declaraciones incluyen, por ejemplo, declaraciones relativas a las expectativas de la Sociedad con respecto cosechas futuras, la expectativa de la Sociedad relativa a otras existencias terminadas disponibles para la venta en futuros trimestres, el hecho de introducir productos CBD en el mercado antes de que finalice el ejercicio 2020, la expansión acelerada en el mercado de Acreage, los beneficios previstos por el cambio de imagen de Spectrum Therapeutics en la cuota de mercado de la Sociedad, la oportunidad potencial respecto a los productos de cannabis en Europa y al aumento previsto en la disponibilidad del producto canadiense y danés, el aumento previsto de las ventas de Storz & Bickel, la expectativa de que las instalaciones estén plenamente operativas en los próximos meses, el lanzamiento de nuevos productos de consumo CBD y marcas en el ejercicio 2020, así como el calendario de aplicación de la transacción con Acreage. Los riesgos, las incertidumbres, así como otros factores relacionados con la información prospectiva, podrían provocar que los acontecimientos, los resultados, el rendimiento, las posibilidades y las oportunidades reales difiriesen significativamente de los indicados, de manera explícita o implícita, en dicha información prospectiva, incluidos los cambios de leyes, reglamentos y directrices; el cumplimiento de leyes; las leyes internacionales; los riesgos operativos, reglamentarios y de otro tipo; la aplicación de la estrategia empresarial; la gestión del crecimiento; la dificultad de realizar previsiones; la dependencia con respecto a las licencias; los riesgos inherentes a los negocios agrarios; los contratos con Gobiernos provinciales y territoriales; las limitaciones sobre la comercialización de productos; los riesgos inherentes a las adquisiciones e inversiones; la expansión en jurisdicciones extranjeras; las normativas gubernamentales; el hecho de que el cannabis sea una sustancia controlada en Estados Unidos; los riesgos de la Ley Agrícola; las suposiciones sobre la capacidad de las partes de recibir, de manera oportuna y en condiciones satisfactorias, las autorizaciones judiciales y reglamentarias necesarias para llevar a cabo la transacción con Acreage; así como los riesgos de la circular de información de gestión de la Sociedad publicados por esta el 17 de mayo de 2019, y del modelo de información anual con fecha de lunes, 24 de junio de 2019 presentado ante los organismos reguladores de valores canadienses que se encuentra disponible en el perfil emisor de la Sociedad de SEDAR en www.sedar.com. Se advierte a los lectores que la anterior lista de factores no es exhaustiva. Aunque la Sociedad considera que los supuestos y factores utilizados en la preparación de la información prospectiva o de las declaraciones prospectivas de esta nota de prensa son razonables, no se debería depositar una excesiva confianza en dicha información y no puede garantizarse que dichos acontecimientos se produzcan o que lo hagan en los plazos indicados. La información prospectiva y las declaraciones prospectivas que se incluyen en la presente nota de prensa se han realizado en la fecha de esta nota de prensa y la Sociedad no asume ninguna obligación de actualizar públicamente la información prospectiva ni las declaraciones prospectivas con el fin de reflejar nueva información, acontecimientos posteriores ni ningún otro dato a menos que lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

 


CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS

NO AUDITADOS

31 de diciembre de

31 de marzo de

(Expresado en miles de dólares CDN)

2019

2019






Activo





Activos corrientes





Efectivo y equivalentes

$

1.561.664

$

2.480.830

Valores negociables


705.921


2.034.133

Importes pendientes de cobro


108.822


106.974

Activos biológicos


59.107


78.975

Existencias


622.575


262.105

Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes


114.637


107.123



3.172.726


5.070.140






Inversiones en sociedades participadas puestas en equivalencia


123.077


112.385

Otros activos financieros


351.952


363.427

Inmovilizado material


1.725.333


1.096.340

Activos intangibles


567.185


519.556

Fondo de comercio


2.068.696


1.544.055

Otros activos a largo plazo


37.073


25.902







$

8.046.042

$

8.731.805






Pasivo





Pasivo corriente





Cuentas por pagar y pasivos acumulados

$

225.181

$

226.533

Porción actual de la deuda a largo plazo


21.652


103.716

Total pasivo corriente


171.476


81.414



418.309


411.663






Deudas a largo plazo


536.107


842.259

Pasivo por impuestos diferidos


65.733


96.031

Obligación de crédito de recompra de acciones


1.301.322


-

Otros pasivos a largo plazo


194.737


140.404








2.516.208


1.490.357






Fondos propios





Capital social


6.359.643


6.026.618

Otras reservas


2.768.725


1.673.472

Otro resultado global acumulado


(45.904)


28.630

Déficit


(3.826.095)


(777.087)






Patrimonio neto atribuido a Canopy Growth Corporation


5.256.369


6.951.633






Participaciones no controladoras


273.465


289.815






Total patrimonio neto


5.529.834


7.241.448







$

8.046.042

$

8.731.805

 


CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS

DEL TRIMESTRE FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

NO AUDITADOS

Trimestre finalizado a

Nueve meses finalizados el


31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de

31 de diciembre de

(Expresado en miles de dólares CDN, excepto los importes de las acciones)

2019

2018

2019

2018


(Reformulado- véase la nota 2(d))

(Reformulado- véase la nota 2(d))










Ingresos

135.546

$

97.703

$

324.558

$

146.946

$

Impuestos especiales

11.782


14.655


33.699


14.655











Ingresos netos

123.764


83.048


290.859


132.291











Costes de producción de existencias imputados al coste de las ventas

81.953


61.329


241.456


90.358











Margen bruto antes de las siguientes partidas

41.811


21.719


49.403


41.933











Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos

60.546


28.105


175.765


105.989


Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos

(78.964)


(22.267)


(300.303)


(90.500)











Margen bruto

60.229


15.881


173.941


26.444











Ventas y marketing

62.104


48.324


171.814


107.199


Investigación y desarrollo

20.795


5.264


41.191


7.964


Generales y administrativos

67.385


46.088


217.517


102.777


Costes relacionados con la adquisición

3.256


4.520


19.000


9.606


Gasto de remuneración basado en acciones

56.763


40.062


217.611


108.159


Gasto de remuneración basado en acciones relacionado con los hitos de adquisición

4.916


23.849


24.311


81.674


Depreciaciones y amortizaciones

16.530


5.015


42.953


11.640











Gastos de explotación

231.749


173.122


734.397


429.019











Pérdidas derivadas de las operaciones

(171.520)


(157.241)


(560.456)


(402.575)











Pérdida por extinción de garantías

-


-


(1.176.350)


-


Otros ingresos (gastos), netos

24.903


233.142


(51.759)


54.445


Total de otros ingresos (gastos), netos

24.903


233.142


(1.228.109)


54.445











Ingresos (perdidos) antes de impuestos sobre los beneficios

(146.617)


75.901


(1.788.565)


(348.130)











Gasto (recuperación) de impuestos sobre los beneficios

22.451


(1.041)


8.611


1.398











Ingresos netos (perdidos)

(124.166)

$

74.860 $


(1.779.954)

$

(346.732)

$










Ingresos netos (perdidos) atribuibles a:









Canopy Growth Corporation

(120.969)

$

67.582 $


(1.778.208)

$

(349.831)

$

Participaciones no controladoras

(3.197)


7.278


(1.746)


3.099



(124.166)

$

74.860 $


(1.779.954)

$

(346.732)

$










Ganancias (perdidas) por acción, básicos









Ingresos netos (perdidos) por acción, básicos

(0,35)

$

0,22 $


(5,13)

$

(1,45)

$

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:

348.530.622


303.281.549


346.877.660


241.806.351











Pérdida por acción, diluida









Pérdida neta por acción, diluida:

(0,35)

$

(0,38) $


(5,13)

$

(1,45)

$

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación, diluido:

348.530.622


315.974.639


346.877.660


242.044.821


 


CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS

DE LOS NUEVE MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

NO AUDITADOS


31 de diciembre de


31 de diciembre de

(Expresado en miles de dólares CDN)


2019


2018






Entrada (salida) neta de efectivo relacionada con las siguientes actividades:










Operaciones





Pérdida neta

$

(1.779.954)

$

(346.732)

Ajustes por:





Amortización del inmovilizado material


57.926


15.703

Amortización de los activos intangibles


26.680


7.869

Parte de pérdidas en inversiones de capital


6.668


9.021

Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos


175.765


105.989

Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos


(300.303)


(90.500)

Remuneración basada en acciones


241.922


194.686

Otros activos


-


(16.908)

Pérdida por extinción de garantías


1.176.350


-

Otros ingresos y gastos


93.162


(44.476)

Gasto (recuperación) de impuestos sobre los beneficios


(8.611)


(1.398)

Divisas no monetarias


(3.945)


1.394

Cambios en partidas de capital circulante operativo no monetario


(233.918)


(129.547)






Efectivo neto utilizado en actividades de explotación


(548.258)


(294.899)






Inversiones





Compras y depósitos de inmovilizado material


(610.858)


(495.236)

Compra de activos intangibles


(7.800)


(40.140)

Reembolso (compra) de valores negociables netos


1.324.682


(802.247)

Inversiones en sociedades participadas puestas en equivalencia


(4.719)


(27.201)

Inversiones en otros activos financieros


(46.647)


(74.071)

Prima pagada por la opción de compra de Acreage


(395.190)


-

Salida neta de efectivo por la adquisición de Participaciones no controladoras


-


(1.996)

Salida neta de efectivo por la adquisición de filiales


(511.080)


(344.472)

Pago de pasivos relacionados con la adquisición


(29.837)


-






Efectivo neto utilizado en actividades de inversión


(281.449)


(1.785.363)






Financiación





Pago de los costes de emisión de acciones


(245)


(18.617)

Cobros por la emisión de acciones ordinarias y títulos


-


5.072.500

Cobros por la emisión de acciones realizada por Canopy Rivers


1.062


91.218

Cobro por el ejercicio de opciones de compra de acciones


39.149


28.730

Cobro por ejercicio de garantías


446


18.684

Emisión de deuda a largo plazo


10.268


600.000

Pago de costes de emisión de deuda a largo plazo


-


(16.380)

Pago de intereses sobre la deuda a largo plazo


(13.738)


-

Reembolso de las obligaciones por arrendamiento


(9.331)


(2.728)

Reembolso de la deuda a largo plazo


(112.705)


(3.499)






Efectivo neto (utilizado) proporcionado por las actividades de financiación


(85.094)


5.769.908






Efecto de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo y los equivalentes


(4.365)


103.664






(Salida) entrada neta de efectivo


(919.166)


3.793.310

Efectivo y equivalentes, inicio del período


2.480.830


322.560






Efectivo y equivalentes, final del período

$

1.561.664

$

4.115.870

 

EBITDA ajustado1Medida no sujeta a las NIIF

Trimestre finalizado a

(En miles de dólares CDN)

31 de diciembre de

2019

31 de diciembre de

2018






EBITDA ajustado1Conciliación





Pérdidas derivadas de las operaciones - según lo comunicado

$

(171.520)

$

(157.241)






Contabilidad del valor razonable según las NIIF relativa a los activos biológicos y a las existencias

Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos


60.546


28.105

Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos


(78.964)


(22.267)



(18.418)


5.838

Gasto de remuneración basado en acciones (por estados de flujos de efectivo)


61.679


64.179

Costes relacionados con la adquisición


3.256


4.520

Depreciación y amortización (por estados de flujos de efectivo)


33.342


7.890



98.277


76.589

EBITDA ajustado

$

(91.661)

$

(74.814)





Nueve meses finalizados el

(En miles de dólares CDN)

31 de diciembre de

2019

31 de diciembre de

2018






EBITDA ajustado1Conciliación





Pérdidas derivadas de las operaciones - según lo comunicado

$

(560.456)

$

(402.575)






Contabilidad del valor razonable según las NIIF relativa a los activos biológicos y a las existencias

Cambios en el valor razonable de los activos biológicos incluidos en las existencias vendidas y otros cargos


175.765


105.989

Ganancias no realizadas en cambios en el valor razonable de los activos biológicos


(300.303)


(90.500)



(124.538)


15.489

Gasto de remuneración basado en acciones (por estados de flujos de efectivo)


241.922


194.686

Costes relacionados con la adquisición


19.000


9.606

Depreciación y amortización (por estados de flujos de efectivo)


84.606


23.572



345.528


227.864

EBITDA ajustado

$

(339.466)

$

(159.222)

1El EBITDA ajustado se refiere a las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones, del gasto de remuneración basado en acciones, de cambios del valor razonable y otras partidas no monetarias, y ajustado ulteriormente para eliminar los costes relacionados con la adquisición.

 

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Tyler Burns
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