Canopy Growth informa de los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021

Canopy Growth informa de los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021

PR Newswire

SMITHS FALLS, Ontario, 11 de agosto de 2020

La estrategia de transformación gana tracción

Ingresos netos de 110 millones de euros aumenta un 22% en el primer trimestre de 2020 

Pérdida neta de 128 millones de dólares; pérdida de EBITDA ajustada de 92 millones de dólares frente al primer trimestre de 2020

Posición de liderazgo establecida en el crecimiento del segmento de bebidas infundidas con cannabis; envío de más de 1,2 millones de latas a las provincias canadienses desde su lanzamiento

Fortalecimiento de la posición en el mercado estadounidense con el lanzamiento de shopcanopy.com

SMITHS FALLS, Ontario, 11 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "compañía") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) anunció hoy sus resultados financieros para el primer trimestre fiscal 2021 terminado el 30 de junio de 2020. Toda la información financiera en este comunicado de prensa se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

"Estamos orgullosos de nuestro sólido rendimiento en el primer trimestre, a pesar de la volatilidad y la incertidumbre sin precedentes en el mercado y en todo el mundo", comentó David Klein, consejero delegado. "Hemos crecido nuestros ingresos año tras año y estamos viendo la mejora de la cuota de mercado, en particular logrando la cuota de mercado número uno en bebidas con infusión de cannabis en el mercado canadiense. Estamos implementando una estrategia corporativa renovada con el nombramiento de un nuevo equipo de liderazgo que se centrará en la entrega de productos de calidad a nuestros consumidores, posicionando nuestro negocio para un crecimiento continuo. El anuncio propuesto de superficie reacondicionada reorienta nuestra entrada en el mercado estadounidense en evolución, donde estamos viendo un mayor impulso."

"Tras nuestras acciones de reestructuración anunciadas anteriormente, hemos reducido sustancialmente nuestros gastos y la quema de efectivo en este trimestre, además de reducir el número de empleados en más de un 18% desde el comienzo de este año natural. Nuestras inversiones en marketing e I+D se están reasignando a programas con alto potencial de retorno para impulsar las ventas," añadió Mike Lee, responsable financiero. "Nuestros márgenes brutos en el trimestre llegaron por debajo de nuestras expectativas debido a la infrautilización de nuestra infraestructura a gran escala. Ya hemos demostrado que podemos ofrecer un margen bruto del 40% más y estamos seguros de que podemos volver a ese nivel a medida que trabajamos para una mayor utilización de la capacidad en todas nuestras instalaciones a medida que la demanda de nuestros productos de cannabis sigue creciendo. Mientras tanto, nos centramos en optimizar aún más nuestra huella operativa a través de una estrategia completa de extremo a extremo que examina las personas, los procesos, la tecnología y la infraestructura que creemos que conducirá a los mejores márgenes de su clase con el tiempo." 

Resumen financiero del primer trimestre fiscal de 2021


Ingresos netos

Porcentaje

Margen bruto

Porcentaje
margen bruto
ajustado1

Pérdida neta

EBITDA2

ajustado

Flujo de caja

disponible3

Registrado

$110,4

6%

7%

$(128,3)

$(92,2)

$(180,1)

vs. Q1 2020

22%

(1.400) bps

(1.300 bps)

34%

1%

51%

1 Porcentaje de margen bruto ajustado es una medida no GAAP. Consulte "Medidas No GAAP".

2 EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Consulte "Medidas No GAAP".

Flujo de caja disponible es una medida no GAAP. Consulte "Medidas No GAAP".

Resultados financieros corporativos del primer trimestre fiscal de 2021

Aspectos destacados de negocios y operaciones

Revisión operativa y financiera del primer trimestre fiscal de 2021

Ingresos por canal

(en millones de dólares canadienses, no auditado)

Q1 2021

Q1 2020

vs. Q1 2020





Ingresos netos recreativos canadienses




- Negocio a negocio1

$34,9

$38,9

(10%)

- Negocio a consumidor

$9,3

$10,6

(12%)

Ingresos netos recreativos canadienses

$44,2

$49,5

(11%)

Ingresos netos médicos canadienses2

$13,9

$11,7

19%

Ingresos médicos internacionales

$20,2

$10,5

92%

Todos los demás ingresos

$32,1

$18,8

71%

Ingresos netos

$110,4

$90,5

22%

1 Incluye impuestos especiales de $7,2 millones (Q1 2020 - $11,5 millones).

2 Incluye impuestos especiales de $1,4 miliones (Q1 2020 - $1,4 millones).

Ingresos por Forma                     

(en millones de dólares canadienses, no auditado)

Q1 2021

Q1 2020

vs. Q1 2020





Ingresos recreativos canadienses




- Bulbo seco1

$40,1

$60,8

(34%)

- Aceites y cápsulas blandas1

$7,7

$8,2

(6%)

- Productos de Cannabis 2.02

$7,0

$-

              NM

- Otros ajustes de ingresos3

$(3,4)

$(8,0)

58%

- Impuestos especiales

$(7,2)

$(11,5)

37%


$44,2

$49,5

(11%)

Ingresos médicos globales




 - Bulbo seco

$10,2

$7,2

42%

 - Aceites y cápsulas blandas

$25,0

$16,4

52%

 - Productos de Cannabis 2.02

$0,3

$-

              NM

 - Impuestos especiales

$(1,4)

$(1,4)

0%


$34,1

$22,2

54%





Todos los demás ingresos

$32,1

$18,8

71%

Ingresos netos

$110,4

$90,5

22%

 

1 Excluye el impacto de otros ajustes de ingresos.

2 Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartucho/vapeos)

3 Otros ajustes de ingresos representan la determinación de la compañía de rendimientos y ajustes de precios, y se relacionan con el canal de negocio a negocio recreativo canadiense.

Cannabis  Canadiense

Cannabis Internacional

Adquisiciones estratégicas

Los resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2021 y del primer trimestre fiscal de 2020 presentados en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con los GAAP de los Estados Unidos. 

Información sobre webcast y conferencia telefónica

La compañía celebrará una conferencia telefónica y audio webcast con David Klein, consejero delegado y Mike Lee, responsable financiero a las 10:00 AM ET el 10 de agosto de 2020.

Información de la Webcast

Un webcast de audio en vivo estará disponible en:
https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1343663&tp_key=96c72fd568

Información de repetición

Se podrá acceder a una repetición de la llamada por webcast, hasta las 11:59 PM ET del 8 de noviembre de 2020, en https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1343663&tp_key=96c72fd568

Medidas no GAAP

EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta notificada, ajustada para excluir la recuperación del impuesto sobre la renta (gasto); otros ingresos (gastos), netos; pérdidas en las inversiones en métodos de capital; gastos de compensación basados en acciones; gastos de depreciación y amortización; deterioro de activos y costes de reestructuración; y cargos relacionados con el flujo de inventario en la mejora de las combinaciones de negocios, y se ajustaron aún más para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP utilizadas por la administración que no están definidas por los GAAP de los Estados Unidos y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto excluyendo los cargos relacionados con el flujo a través de la mejora del inventario asociada a las combinaciones de negocios. El porcentaje de margen bruto ajustado se calcula como margen bruto ajustado dividido por ingresos netos. La conciliación de margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa.

El flujo de caja libre es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos compras y depósitos en propiedad, planta y equipo. La conciliación de Flujo de Efectivo Libre se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) es una destacada compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel, así como dispositivos médicos por medio de la filial de la compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics está orgullosamente dedicada a formar a profesionales de la salud, llevando a cabo una investigación clínica robusta y mejorando el conocimiento del público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable y de vanguardia y al desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende un rango de productos de espectro completo que utilizan el sistema Spectrum de clasificación de color codificado así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La compañía opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidas pancartas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis globalmente reconocida que ha construido una base de seguidores amplia y fiel centrándose en productos de calidad y fuertes relaciones con el cliente. 

Desde nuestra cotización pública en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y Green House Seeds, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Si desea más información visite www.canopygrowth.com.

Nota sobre las declaraciones prospectivas 

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro del significado de la legislación de valores aplicables, que implica ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

Algunas de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento sobre las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio se basan en estimaciones preparadas por nosotros utilizando datos de fuentes gubernamentales disponibles al público, investigación de mercado, análisis de la industria y en suposiciones basadas en datos y conocimiento de estas industrias, que creemos razonables. Sin embargo, aunque generalmente indican posiciones relativas en el mercado, cuotas de mercado y características de rendimiento, esos datos son intrínsecamente imprecisos. Las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio implican riesgos e incertidumbres que están sujetas a cambios en función de diversos factores, que se describen más adelante.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se basan en ciertos supuestos materiales que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo: i) las percepciones de la dirección sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados; (ii) nuestra capacidad para generar flujo de efectivo a partir de operaciones; (iii) las condiciones económicas, financieras, regulatorias y políticas generales en las que operamos; (iv) las capacidades de producción y fabricación y la producción de nuestras instalaciones y nuestras empresas conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; (v) el interés del consumidor en nuestros productos; (vi) competencia; (vii) costes previstos e imprevistos; (viii) regulación gubernamental de nuestras actividades y productos, incluidas, entre otras, las áreas de fiscalidad y protección del medio ambiente; (ix) la recepción oportuna de las autorizaciones reglamentarias, aprobaciones, consentimientos, permisos y/o licencias requeridas; (x) nuestra capacidad para obtener personal, equipo y servicios calificados de manera oportuna y rentable; (xi) nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de manera segura, eficiente y eficaz; (xii) nuestra capacidad para obtener beneficios, sinergias o generar ingresos, beneficios o valor previstos de nuestras recientes adquisiciones en nuestras operaciones existentes; (xiii) nuestra capacidad de seguir operando a la luz de la pandemia de COVID-19 y el impacto de la pandemia en la demanda y ventas de nuestros productos y canales de distribución; y (xiv) otras consideraciones que la administración considera apropiadas en las circunstancias. Si bien nuestra administración considera que estos supuestos son razonables en función de la información actualmente disponible para la administración, no hay ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicas y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten ser exactas, que los supuestos puedan no ser correctos y que no se alcanzarán objetivos, metas estratégicas y prioridades. Una variedad de factores, incluyendo riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos con, o proporcionamos a, la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC") y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre. Tales factores incluyen, sin limitación, el riesgo de que la pandemia de COVID-19 pueda interrumpir nuestras operaciones y las de nuestros proveedores y canales de distribución e impactar negativamente el uso de nuestros productos; demanda de los consumidores de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos; que el ahorro de costes y cualquier otra sinergia de CBI Group Investments puede no realizarse plenamente o puede tardar más tiempo en realizarse; niveles futuros de ingresos; nuestra capacidad para gestionar interrupciones en los mercados de crédito o cambios en nuestra calificación crediticia; niveles futuros de capital, gastos ambientales o de mantenimiento, gastos generales y administrativos y otros; el éxito o el calendario de finalización de los proyectos de capital o mantenimiento en curso o previstos; estrategias de negocio, oportunidades de crecimiento e inversión esperada; la adecuación de nuestros recursos de capital y liquidez, incluyendo pero no limitado a, disponibilidad de flujo de caja suficiente para ejecutar nuestro plan de negocios (ya sea dentro del plazo esperado o no); los posibles efectos de los procedimientos judiciales o de otro tipo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo; volatilidad y/o degradación de las condiciones económicas, de mercado, industriales o empresariales generales; cumplimiento de las políticas y reglamentos ambientales, económicos, de salud y seguridad aplicables, de energía y de otro tipo, y, en particular, de los problemas de salud con respecto al vapeo y al uso de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos en dispositivos de vapeo; los efectos previstos de acciones de terceros tales como competidores, inversores activistas o autoridades reguladoras federales, estatales, provinciales, territoriales o locales, organizaciones autorreguladoras, demandantes en litigios o personas que amenazan con litigios; cambios en los requisitos reglamentarios en relación con nuestro negocio y productos; y los factores discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de marzo de 2020 presentado ante la SEC el 1 de junio de 2020. Se advierte a los lectores que consideren estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales cuidadosamente y que no se basen indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Se proporcionan declaraciones prospectivas con el fin de ayudar al lector a comprender nuestro rendimiento financiero, situación financiera y flujos de efectivo a partir de y para los períodos terminados en ciertas fechas y para presentar información sobre las expectativas actuales de la gerencia y los planes relacionados con el futuro, y se advierte al lector que los estados de cuenta prospectivos pueden no ser apropiados para cualquier otro propósito. Si bien creemos que los supuestos y expectativas reflejados en las declaraciones prospectivas son razonables sobre la base de la información actualmente disponible para la administración, no hay garantía de que tales suposiciones y expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha en que se hacen y se basan en las creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la administración en esa fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otra manera, o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la SEC y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución.

Programa 1

CANOPY GROWTH CORPORATION

BALANCES CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)








30 de junio,

2020


 31 de marzo,

2020

ACTIVOS

Activos actuales:





Efectivo y equivalentes en efectivo


$975.870


    $1.303.176

Inversiones a corto plazo


     1.060.901


673.323

nversiones restringidas a corto plazo


16.436


21.539

Importes por cobrar, netos


72.578


90.155

Inventario


389.800


391.086

Gastos prepagados y otros activos


98.362


85.094

Total activos actuales


   2.613.947


      2.564.373

Inversiones en métodos de capital


58.654


65.843

Otros activos financieros


273.624


249.253

Propiedad, planta y equipo


     1.508.668


      1.524.803

Activos intangibles


444.199


476.366

Fondos


     1.929.418


      1.954.471

Otros activos


17.320


22.636

Total activos


   $6.845.830


    $6.857.745






PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar


$89.368


$123.393

Otros gastos y pasivos acumulados


82.981


64.994

Parte actual de la deuda a largo plazo


22.570


16.393

Otros pasivos


124.757


215.809

Pasivos corrientes totales


319.676


420.589

Deuda a largo plazo


477.836


449.022

Pasivos por impuestos diferidos


45.816


47.113

Responsabilidad derivada del Acuerdo de Acreage


285.000


250.000

Garantía derivada


287.122


322.491

Otros pasivos


168.239


190.660

Total pasivos


    1.583.689


      1.679.875

Compromisos y contingencias





Interés no controlado canjeable


81.600


69.750

Patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation:





Acciones comunes $nil valor de par; Autorizado - número ilimitado de acciones;
Emitido – 370.865.639 acciones y 350.112.927 acciones, respectivamente


   6.724.245


      6.373.544

Capital desembolsado adicional


   2.520.371


      2.615.155

Otros ingresos integrales acumulados


152.415


220.899

Déficit


  (4.431.737)


   (4.323.236)

Total patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation


    4.965.294


      4.886.362

Intereses no controlados


215,247


221.758

Patrimonio total de los accionistas


    5.180.541


      5.108.120

Pasivos y patrimonio totales de los accionistas


  $6.845.830


    $6.857.745

Programa 2

CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE OPERACIONES

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)








Tres meses finalizados el 30 de junio



2020


2019

Ingresos


$119.088


$103.391

Impuestos especiales


8.672


12.909

Ingresos netos


110.416


90.482

Coste de bienes vendidos


103.921


72.192

Margen bruto


6.495


18.290

Gastos operativos:





Gastos de venta, generales y administrativos


135.392


145.647

Compensación basada en acciones


30.685


87.362

Deterioro de activos y costes de reestructuración


12.794


-

Total gastos operativos


178.871


233.009

Pérdida operativa


(172.376)


(214.719)

Pérdida por inversiones en métodos de capital


(7.189)


(1.833)

Otros ingresos (gastos), netos


48.205


32.,768

Pérdida antes de impuestos sobre la renta


(131.360)


(183.784)

Recuperación del impuesto sobre la renta (gasto)


3.038


(10.267)

Pérdida neta


(128.322)


(194.051)

Pérdida neta atribuible a intereses no controlados e intereses no controlados canjeables


(19.821)


(8.182)

Pérdida neta atribuible a Canopy Growth Corporation


$(108.501)


$(185.869)






Pérdida básica y diluida por acción


$(0,30)


$(0,54)

Acciones comunes medias ponderadas básicas y diluidas en circulación


363.763.347


     346.779.156

Programa 3

 

CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(en miles de dólares canadienses, no auditado)








Tres meses finalizados el 30 de junio



2020


2019

Flujos de efectivo de las actividades operativas:





Pérdida neta


$(128.322)


$(194.051)

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:





Depreciación de propiedad, planta y equipo


17.415


13.587

Amortización de activos intangibles


16.632


7.165

Porcentaje de pérdida en inversiones en métodos de capital


7.189


1.833

Compensación basada en acciones


30.685


87.362

Deterioro de activos y costes de reestructuración


12.794


-

Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación)


(3.038)


10.267

Moneda extranjera no efectivo


8.688


2.834

Cambio en los activos y pasivos operativos, neto de los efectos de la compra de empresas:





Importes por cobrar


17.577


13.506

Gastos prepagados y otros activos


(16.059)


(24.009)

Inventario


(10.772)


(50.716)

Responsabilidades por pagar y devengadas


3.755


(12.582)

Otros, incluyendo ajustes de valor razonable no en efectivo


(75.090)


(13.486)

Efectivo neto utilizado en las actividades operativas


(118.546)


(158.290)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:





Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo


(61.547)


(211.824)

Compras de activos intangibles


(3.088)


(7.692)

Ingresos por venta de activos intangibles


18.337


-

(Compras) redención de inversiones a corto plazo


(382.486)


687.818

Inversiones en métodos de capital


-


(2.824)

Inversiones en otros actives financieros


(2.564)


(29.414)

Inversiones en acuerdos con Acreage


-


(395.190)

Recuperación de importes relacionados con la financiación de construcción


10.000


-

Pago de pasivos relacionados con la adquisición


(4.511)


(21.447)

Salida neta de efectivo en la adquisición de intereses no controlados


(125)


-

Salida neta de efectivo en la adquisición de filiales


-


(425.024)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión


(425.984)


(405.597)

Flujos de efectivo de actividades de financiación:





Pago de los costes de emisión de acciones


(595)


(74)

Ingresos por emisión de acciones por Canopy Rivers


92


86

Ingresos del ejercicio de las opciones de acciones


4.722


16.077

Ingresos del ejercicio de garantías


244.990


427

Emisión de deuda a largo plazo


4.439


-

Reembolso de la deuda a largo plazo


(6.345)


(98.207)

Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (utilizadas en)


247.303


(81.691)

Efecto de los cambios en el tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo


(30.079)


(18.620)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo


(327.306)


(664.198)

Efectivo y equivalentes en efectivo, comienzo del período


       1.303.176


     2.480.830

Efectivo y equivalentes en efectivo, fin del período


$975.870


   $1.816.632

Programa 4

Reconciliación del margen bruto ajustado1 (Medida no GAAP)



Tres meses finalizados el 30 de junio

(en miles de dólares canadienses, no auditado)


2020


2019


Ingresos netos


$110.416


$90.482








Margen bruto, según lo informado


6.495


18.290


Ajustes al margen bruto:






Cargos relacionados con el flujo de inventario step-up en combinaciones de negocios


1.213


-


Margen bruto ajustado1


$7.708


$18.290








Porcentaje de margen bruto ajustado1


7%


20%








1 El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP. Véase "Medidas no GAAP".


Programa 5

 

Reconciliación EBITDA ajustado1  (Medida no GAAP)







Tres meses finalizados el 30 de junio

(en miles de dólares canadienses, no auditado)


2020


2019

Pérdida neta


$(128.322)


$(194.051)

Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación)


(3.038)


10.267

Otros gastos (ingresos), netos


(48.205)


(32.768)

Pérdida de inversiones en métodos de capital


7.189


1.833

Compensación basada en acciones2


30.685


87.362

Costes relacionados con la adquisición


1.394


13.182

Depreciación y amortización2


34.047


20.752

Deterioro de activos y costes de reestructuración


12.794


-

Cargos relacionados con el flujo de inventario step-up en combinaciones de negocios


1.213


-

EBITDA ajustado1


$(92.243)


$(93.423)






1 EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Véase "Medidas no GAAP".

Del Estado de Flujos de Efectivo.





Programa 6

Reconciliación de flujo de caja libre 1







Tres meses finalizados el 30 de junio

(en miles de dólares canadienses, no auditado)


2020


2019

Efectivo neto utilizado en actividades operativas


$(118.546)


$(158.290)

Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo


(61.547)


(211.824)

Flujo de caja libre1


$(180.093)


$(370.114)






1Flujo de caja libre es una medida no GAAP. Véase "Medidas no GAAP".

 

Contacto: Laura Nadeau, relaciones con los medios, media@canopygrowth.com; Judy Hong, vicepresidente, relaciones con los inversores (Estados Unidos), Judy.hong@canopygrowth.com; Tyler Burns, vicepresidente, relaciones con los inversores (Canadá), Tyler.burns@canopygrowth.com

Voltar noticias em Espanhol