Canopy Growth informa de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021

Canopy Growth informa de los resultados financieros del segundo trimestre de 2021

PR Newswire

SMITHS FALLS, ON, 11 de noviembre de 2020

Ingresos netos trimestrales récord de 135 millones de dólares

Pérdida neta de 97 millones de dólares; pérdida de EBITDA ajustado de 86 millones de dólares, una mejora del 43% frente al segundo trimestre del año 2020

Implementación de iniciativas para captar entre 150 y 200 millones de dólares de ahorro en toda nuestra estructura de costes

Aumento de la cuota de mercado en 200 puntos básicos en el mercado recreativo canadiense basado en nuestro rastreador de cuota de mercado propietario

Construir impulso en EE.UU. y establecer bases para la posición de liderazgo a largo plazo

SMITHS FALLS, ON, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) anunció hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre fiscal 2021 terminado el 30 de septiembre de 2020. Toda la información financiera en este comunicado de prensa se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

"Nuestra renovada estrategia de ganar la mentalidad de los consumidores, junto con una mayor agilidad y ejecución, ha dado lugar a ingresos netos récord para el segundo trimestre y el impulso en áreas clave del negocio", dijo David Klein, consejero delegado.  "Canopy Growth se posiciona para un crecimiento continuo a medida que establecemos una sólida posición de liderazgo que se muestra a través de nuestra amplia cartera de marcas y productos diferenciados, incluyendo nuestras bebidas infundidas con cannabis líderes en la industria".

"Vimos otra cuarta parte de la mejora en nuestra relación de gastos operativos, mientras que nuestras inversiones en marketing e I+D se están redirigiendo para impulsar las ventas", agregó Mike Lee, director financiero. "Mayormente, nuestra revisión integral ha identificado oportunidades de ahorro de costes en el rango de 150-200 millones de dólares a través del coste de los bienes vendidos, gastos generales y administrativos, e inventario, y se están realizando esfuerzos para capturar rápidamente el valor. Aprovechando las mejoras continuas en todo nuestro negocio, estamos acelerando nuestro camino hacia la rentabilidad, especialmente en nuestro mercado más grande, Canadá."

Resumen financiero del segundo trimestre fiscal 2021


Ingresos netos

Margen bruto
porcentaje

Pérdida neta

EBITDA1
ajustado

Flujo de caja libre2

Informado

$135,3

19%

$(96,6)

$(85,7)

$(190,4)

vs. 2T 2020

77%

1.400 bps

(140%)

43%

57%

 

1 EBITDA ajustado no es una medida GAAP. Vea "Medidas no GAAP".

El flujo de caja libre es una medida no GAAP. Vea "Medidas no GAAP".

Aspectos financieros corporativos del segundo trimestre fiscal 2021

Aspectos destacados de negocios y operaciones

Revisión Financiera y Operativa del Segundo Trimestre Fiscal de 2021

Ingresos por Canal

(en millones de dólares canadienses, sin auditar)

2T 2021

2T 2020

vs. 2T 2020





Ingresos netos recreativos canadienses




- Negocio a negocio1

$42,2

$8,8

380%

- Negocio a consumidor

$18,7

$13,1

43%


$60,9

$21,9

178%

Ingresos netos médicos canadienses2

$13,9

$13,0

7%

Ingresos médicos internacionales

$17,5

$18,1

(3%)


$31,4

$31,1

1%

Ingresos netos de cannabis

$92,3

$53,0

74%





Todos los demás ingresos

$43,0

$23,6

82%

Ingresos netos

$135,3

$76,6

77%

 

1 Refleja impuestos especiales de 14,2 millones de dólares y otros ajustes de ingresos de 3,8 millones de dólares para el segundo trimestre de 2021 (2T 2020 - 7,8 millones de dólares y 32,7 millones de dólares, respectivamente).

2 Refleja impuestos especiales de 1,4 millones de dólares (2T 2020 – 1,2 millones de dólares).

Ingresos por Forma

(en millones de dólares canadienses, sin auditar)

2T 2021

2T 2020

vs. 2T 2020





Ingresos netos recreativos canadienses




- Cogollo seco1

$63,9

$59,0

8%

- Aceites y cápsulas blandas1

$7,0

$3,4

106%

- productos Cannabis 2.02

$8,0

$-

NM

- Ajustes otros ingresos3

$(3,8)

$(32,7)

88%

- Impuestos especiales

$(14,2)

$(7,8)

(82%)


$60,9

$21,9

178%

Ingresos netos médicos globales




- Cogollo seco

$9,0

$9,6

(6%)

- Aceites y cápsulas blandas

$23,1

$22,7

2%

- Productos Cannabis 2.02

$0,7

$-

NM

- Impuestos especiales

$(1,4)

$(1,2)

(17%)


$31,4

$31,1

1%

Ingresos netos de cannabis

$92,3

$53,0

74%





Todos los demás ingresos

$43,0

$23,6

82%

Ingresos netos

$135,3

$76,6

77%

 

1 Excluye el impacto de ajustes de otros ingresos.

2 Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/vapeo)

3 Ajustes de otros ingresos representan la determinación de la Compañía de rendimientos y ajustes de precios, y se relacionan con el canal de negocio a negocio recreativo canadiense.

Cannabis canadiense  

Cannabis internacional 

Negocio estratégico

Los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal 2021 y segundo trimestre del año fiscal 2020 presentados en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con U.S. GAAP. 

Información sobre Webcast y Conferencia telefónica

La compañía organizará una conferencia telefónica y audio webcast con David Klein, consejero delegado y Mike Lee, responsable financiero a las 10:00 AM hora del este el 9 de noviembre de 2020.

Información de la Webcast

Un webcast de audio en vivo estará disponible en: https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1384068&tp_key=9317fbfde9

Información de reproducción

Se podrá acceder a una repetición webcast hasta las 11:59 PM ET del 7 de febrero de 2021 en: https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1384068&tp_key=9317fbfde9

Medidas no GAAP

EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta notificada, ajustada para excluir la recuperación del impuesto sobre la renta (gasto); otros ingresos (gastos), netos; pérdidas en las inversiones en métodos de capital; gastos de compensación basados en acciones; gastos de depreciación y amortización; deterioro de activos y costes de reestructuración; pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados y cargos relacionados con el flujo de inventario en la mejora de las combinaciones de negocios, y más ajustados para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El flujo de caja libre es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los Estados Unidos y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos compras y depósitos en propiedad, planta y equipo. La conciliación de Flujo de Efectivo Libre se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel, así como dispositivos médicos por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía tiene operaciones en más de una docena de países en los cinco continentes.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics está orgullosamente dedicada a formar a profesionales de la salud, llevando a cabo una investigación clínica robusta y mejorando el conocimiento del público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable y de vanguardia y al desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende un rango de productos de espectro completo que utilizan el sistema Spectrum de clasificación de color codificado así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La compañía opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidas pancartas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis globalmente reconocida que ha construido una base de seguidores amplia y fiel centrándose en productos de calidad y fuertes relaciones con el cliente. 

Desde nuestra cotización pública en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y Green House Seeds, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Si desea más información visite www.canopygrowth.com.

Nota sobre las declaraciones prospectivas 

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro del significado de la legislación de valores aplicables, que implica ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

Algunas de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento sobre las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio se basan en estimaciones preparadas por nosotros utilizando datos de fuentes gubernamentales disponibles al público, investigación de mercado, análisis de la industria y en suposiciones basadas en datos y conocimiento de estas industrias, que creemos razonables. Sin embargo, aunque generalmente indican posiciones relativas en el mercado, cuotas de mercado y características de rendimiento, esos datos son intrínsecamente imprecisos. Las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio implican riesgos e incertidumbres que están sujetas a cambios en función de diversos factores, que se describen más adelante.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se basan en ciertos supuestos materiales que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo: i) las percepciones de la dirección sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados; (ii) nuestra capacidad para generar flujo de efectivo a partir de operaciones; (iii) las condiciones económicas, financieras, regulatorias y políticas generales en las que operamos; (iv) las capacidades de producción y fabricación y la producción de nuestras instalaciones y nuestras empresas conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; (v) el interés del consumidor en nuestros productos; (vi) competencia; (vii) costes previstos e imprevistos; (viii) regulación gubernamental de nuestras actividades y productos, incluidas, entre otras, las áreas de fiscalidad y protección del medio ambiente; (ix) la recepción oportuna de las autorizaciones reglamentarias, aprobaciones, consentimientos, permisos y/o licencias requeridas; (x) nuestra capacidad para obtener personal, equipo y servicios calificados de manera oportuna y rentable; (xi) nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de manera segura, eficiente y eficaz; (xii) nuestra capacidad para obtener beneficios, sinergias o generar ingresos, beneficios o valor previstos de nuestras recientes adquisiciones en nuestras operaciones existentes; (xiii) nuestra capacidad de seguir operando a la luz de la pandemia de COVID-19 y el impacto de la pandemia en la demanda y ventas de nuestros productos y canales de distribución; y (xiv) otras consideraciones que la administración considera apropiadas en las circunstancias. Si bien nuestra administración considera que estos supuestos son razonables en función de la información actualmente disponible para la administración, no hay ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicas y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten ser exactas, que los supuestos puedan no ser correctos y que no se alcanzarán objetivos, metas estratégicas y prioridades. Una variedad de factores, incluyendo riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos con, o proporcionamos a, la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC") y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre. Tales factores incluyen, sin limitación, el riesgo de que la pandemia de COVID-19 pueda interrumpir nuestras operaciones y las de nuestros proveedores y canales de distribución e impactar negativamente el uso de nuestros productos; demanda de los consumidores de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos; que el ahorro de costes y cualquier otra sinergia de CBI Group Investments puede no realizarse plenamente o puede tardar más tiempo en realizarse; niveles futuros de ingresos; nuestra capacidad para gestionar interrupciones en los mercados de crédito o cambios en nuestra calificación crediticia; niveles futuros de capital, gastos ambientales o de mantenimiento, gastos generales y administrativos y otros; el éxito o el calendario de finalización de los proyectos de capital o mantenimiento en curso o previstos; estrategias de negocio, oportunidades de crecimiento e inversión esperada; la adecuación de nuestros recursos de capital y liquidez, incluyendo pero no limitado a, disponibilidad de flujo de caja suficiente para ejecutar nuestro plan de negocios (ya sea dentro del plazo esperado o no); los posibles efectos de los procedimientos judiciales o de otro tipo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo; volatilidad y/o degradación de las condiciones económicas, de mercado, industriales o empresariales generales; cumplimiento de las políticas y reglamentos ambientales, económicos, de salud y seguridad aplicables, de energía y de otro tipo, y, en particular, de los problemas de salud con respecto al vapeo y al uso de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos en dispositivos de vapeo; los efectos previstos de acciones de terceros tales como competidores, inversores activistas o autoridades reguladoras federales, estatales, provinciales, territoriales o locales, organizaciones autorreguladoras, demandantes en litigios o personas que amenazan con litigios; cambios en los requisitos reglamentarios en relación con nuestro negocio y productos; y los factores discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de marzo de 2020 presentado ante la SEC el 1 de junio de 2020. Se advierte a los lectores que consideren estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales cuidadosamente y que no se basen indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Se proporcionan declaraciones prospectivas con el fin de ayudar al lector a comprender nuestro rendimiento financiero, situación financiera y flujos de efectivo a partir de y para los períodos terminados en ciertas fechas y para presentar información sobre las expectativas actuales de la gerencia y los planes relacionados con el futuro, y se advierte al lector que los estados de cuenta prospectivos pueden no ser apropiados para cualquier otro propósito. Si bien creemos que los supuestos y expectativas reflejados en las declaraciones prospectivas son razonables sobre la base de la información actualmente disponible para la administración, no hay garantía de que tales suposiciones y expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha en que se hacen y se basan en las creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la administración en esa fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otra manera, o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la SEC y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución

 

 

CANOPY GROWTH CORPORATION

BALANCES CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)

)








30 septiembre

2020


31 marzo

2020

ACTIVOS

Activos actuales:





Efectivo y equivalentes de efectivo


$673.287


$1.303.176

Inversiones a corto plazo


1.048.921


673.323

Inversiones restringidas a corto plazo


14.332


21.539

Importes por cobrar, netos


79.668


90.155

Inventario


398.454


391.086

Gastos prepagados y otros activos


77.227


85.094

Total activos actuales


2.291.889


2.564.373

Inversiones en métodos de capital


25.663


65.843

Otros activos financieros


381.878


249.253

Propiedad, planta y equipo


1.495.143


1.524.803

Activos intangibles


437.344


476.366

Fondos


1.933.476


1.954.471

Otros activos


8.337


22.636

Total activos


$6.573.730


$6.857.745






PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar


$81.064


$123.393

Otros gastos y pasivos acumulados


83.064


64.994

Parte actual de la deuda a largo plazo


13.272


16.393

Otros pasivos


147.060


215.809

Pasivos corrientes totales


324.460


420.589

Deuda a largo plazo


520.424


449.022

Pasivos por impuestos diferidos


39.569


47.113

Responsabilidad derivada del Acuerdo de Acreage


147.000


250.000

Garantía derivada


221.948


322.491

Otros pasivos


167.267


190.660

Total pasivos


1.420.668


1.679.875

Compromisos y contingencias





Interés no controlado canjeable


83.900


69.750

Patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation:





Acciones comunes $nil valor de par; Autorizado - número ilimitado de acciones;
Emitido – 372.046.111 acciones y 350.112.927 acciones, respectivamente


6.745.255


6.373.544

Capital desembolsado adicional


2.533.112


2.615.155

Otros ingresos integrales acumulados


103.306


220.899

Déficit


(4.463.798)


(4.323.236)

Total patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation


4.917.875


4.886.362

Intereses no controlados


151.287


221.758

Patrimonio total de los accionistas


5.069.162


5.108.120

Pasivos y patrimonio totales de los accionistas


$6.573.730


$6.857.745

 

CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE OPERACIONES

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)












Tres meses finalizados

30 de septiembre


Seis meses finalizados
30 de septiembre



2020


2019


2020


2019

Ingresos


$150.828


$85.621


$269.916


$189.012

Impuestos especiales


15.562


9.008


24.234


21.917

Ingresos netos


135.266


76.613


245.682


167.095

Coste de bienes vendidos


109.186


72.970


213.107


145.162

Margen bruto


26.080


3.643


32.575


21.933

Gastos operativos:









Gastos de venta, generales y administrativos


147.253


181.601


282.645


327.248

Compensación basada en acciones


21.984


92.881


52.669


180.243

Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados


94.745


-


94.745


-

Deterioro de activos y costes de reestructuración


46.363


-


59.157


-

Total gastos operativos


310.345


274.482


489.216


507.491

Pérdida operativa


(284.265)


(270.839)


(456.641)


(485.558)

Pérdida por inversiones en métodos de capital


(32.991)


(2.171)


(40.180)


(4.004)

Otros ingresos (gastos), netos


221.256


509.893


269.461


542.661

Pérdida antes de impuestos sobre la renta


(96.000)


236.883


(227.360)


53.099

Recuperación del impuesto sobre la renta (gastos)


(552)


5.767


2.486


(4.500)

Ingresos netos (pérdidas)


(96.552)


242.650


(224.874)


48.599

Pérdida neta atribuible a intereses no controlados
   e intereses no controlados canjeables


(64.491)


(16.268)


(84.312)


(24.450)

Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a Canopy Growth Corporation


$(32.061)


$258.918


$(140.562)


$73.049










Ganancias básicas (pérdidas) por acción


$(0,09)


$0,75


$(0,38)


$0,21

Promedio básico de acciones comunes ponderadas en circulación


371.520.534


347.226.921


367.663.135


346.028.903










Ganancias por acción diluidas (pérdida)


$(0,09)


$0,25


$(0,38)


$0,19

Promedio ponderado diluido de acciones comunes en circulación


371.520.534


380.323.118


367.663,135


382.765.533

 

CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(en miles de dólares canadienses, no auditado)








Seis meses finalizados 30 de septiembre



2020


2019

Flujos de efectivo de las actividades operativas:





Pérdida neta


$(224.874)


$48.599

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:





Depreciación de propiedad, planta y equipo


36.373


29.813

Amortización de activos intangibles


29.432


15.955

Porcentaje de pérdida en inversiones en métodos de capital


40.180


4.004

Compensación basada en acciones


52.669


180.243

Deterioro de activos y costes de reestructuración


59.157


-

Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados


94.745


-

Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación)


(2.486)


4.500

Moneda extranjera no efectivo


(17.756)


(1.463)

Interés pagado


(12.837)


(12.750)

Cambio en los activos y pasivos operativos, neto de los efectos de la compra de empresas:





Importes por cobrar


1.498


11.390

Gastos prepagados y otros activos


(6.604)


(50.224)

Inventario


(23.500)


(143.229)

Responsabilidades por pagar y devengadas


(11.408)


10.584

Otros, incluyendo ajustes de valor razonable no en efectivo


(294.884)


(469.507)

Efectivo neto utilizado en las actividades operativas


(280.295)


(372.085)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:





Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo


(90.195)


(440.150)

Compras de activos intangibles


(7.604)


(9.538)

Ingresos por venta de activos intangibles


18.337


-

(Compras) redención de inversiones a corto plazo


(367.779)


388.027

Inversiones en métodos de capital


-


(4.719)

Inversiones en otros activos financieros


(7.526)


(36.423)

Inversiones en acuerdos con Acreage


(49.849)


(395.190)

Préstamo avanzado a Acreage Hempco


(66.995)


-

Recuperación de importes relacionados con la financiación de construcción


10.000


-

Pago de pasivos relacionados con la adquisición


(6.394)


(21.447)

Salida neta de efectivo en la adquisición de intereses no controlados


(125)


-

Salida neta de efectivo en la adquisición de filiales


-


(416.028)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión


(568.130)


(935.468)

Flujos de efectivo de actividades de financiación:





Pago de los costes de emisión de acciones


(677)


(129)

Ingresos por emisión de acciones por Canopy Rivers


92


156

Ingresos del ejercicio de las opciones de acciones


10.756


36.023

Ingresos del ejercicio de garantías


244.990


446

Emisión de deuda a largo plazo


1.564


5.278

Reembolso de la deuda a largo plazo


(5.920)


(104.282)

Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (utilizadas en)


250.805


(62.508)

Efecto de los cambios en el tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo


(32.269)


(8.305)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo


(629.889)


(1.378.366)

Efectivo y equivalentes en efectivo, comienzo del período


1.303.176


2.480.830

Efectivo y equivalentes en efectivo, fin del período


$673.287


$1.102,464











Reconciliación EBITDA 1  ajustado (medida no GAAP)







Tres meses finalizados 30 septiembre

(en miles de dólares canadienses, no auditado)


2020


2019

Ingresos netos (pérdida)


$(96.552)


$242.650

Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación)


552


(5.767)

Otros gastos (ingresos), netos


(221.256)


(509.893)

Pérdida de inversiones en métodos de capital


32.991


2.171

Compensación basada en acciones2


21.984


92.881

Costes relacionados con la adquisición


3.472


2.562

Depreciación y amortización2


31.758


25.016

Deterioro de activos y costes de reestructuración


46.363


-

Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados


94.745


-

Cargos relacionados con el flujo de inventario step-up en combinaciones de negocios


281


-

EBITDA1 ajustado


$(85.662)


$(150,380)






1EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Vea "medidas no GAAP".

De los Estados Consolidados Provisionales Condensados de Flujos de Efectivo.















Reconciliación de flujo de caja libre 1







Tres meses finalizados 30 septiembre

(en miles de dólares canadienses, no auditado)


2020


2019

Efectivo neto utilizado en actividades operativas


$(161.749)


$(213.795)

Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo


(28.648)


(228.326)

Flujo de caja libre1


$(190.397)


$(442.121)






1Flujo de caja libre es una medida no GAAP. Vea "medidas no GAAP".

 

Contacto:  Laura Nadeau, Relaciones con los medios, media@canopygrowth.com; Judy Hong, Vicepresidente, Relaciones con inversores e inteligencia competitiva, Judy.hong@canopygrowth.com; Tyler Burns, Director, Relaciones con inversores, Tyler.burns@canopygrowth.com

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