Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021

Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021

PR Newswire

SMITHS FALLS, Ontario, 10 de febrero de 2021

La transformación del negocio sigue ganando tracción

La mejora de la ejecución comercial y operativa genera un ingreso neto récord de 153 millones de dólares, un 23% más que en el tercer trimestre de 2020

La cuota de mercado recreativo canadiense del tercer trimestre de 2021 aumentó en 30bps frente al segundo trimestre de 2021 en base a nuestro rastreador de cuota de mercado propio

 Proporciona metas financieras a medio plazo, incluidas las expectativas de lograr rentabilidad durante el segundo semestre del ejercicio 2022, mientras continúa invirtiendo según las consideraciones de los consumidores, I+D y el mercado estadounidense

Con renovada sensación de optimismo, Canopy avanzó aún más la estrategia de crecimiento de los EE.UU. ante una posible reforma del cannabis

SMITHS FALLS, Ontario, 10 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) anuncia hoy sus resultados financieros para el tercer trimestre del año fiscal 2021 terminado el 31 de diciembre de 2020. Toda la información financiera en este comunicado de prensa se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Resumen financiero del tercer trimestre del año fiscal 2021


Ingresos netos

Porcentaje
margen bruto

Porcentaje
margen bruto
ajustado1

Pérdida neta


EBITDA2 ajustado

Flujo efectivo libre3

Informado

$152,5

16%

26%

$(829,3)

$(68,4)

$(135,4)

vs. 3T 2020

23%

(1,500) bps

(500) bps

(656%)

29%

62%

1 El porcentaje de margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el tercer trimestre de 2021 excluye los costes de reestructuración incluidos en el coste de los bienes vendidos de 15,6 millones de dólares.

2 EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Vea "Medidas No GAAP".

El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP. Vea "Medidas No GAAP ".

"Tenemos otro trimestre de ingresos netos récord, con crecimiento en todas nuestras empresas, liderado por una mejor ejecución comercial y de la cadena de suministro", dijo David Klein, consejero delegado. "Estamos construyendo un historial de ganar en nuestros mercados principales, al mismo tiempo que aceleramos nuestra estrategia de crecimiento de los EE.UU. con el impulso detrás de la prometedora reforma del cannabis en los EE.UU."

"Estamos ejecutando nuestro programa de ahorro de costes, con varias iniciativas ya completadas y más en marcha para construir un negocio más eficaz y más ágil", agregó Mike Lee, director financiero. "Estos ahorros de costes, junto con nuestro crecimiento de primera línea y la continua disciplina de costes, ponen a Canopy firmemente en un camino para lograr rentabilidad durante el año fiscal 2022, con una mejora adicional anticipada."

Hitos financieros a medio plazo

Con nuestra nueva estrategia en marcha, nuestros cambios organizativos completos y nuestro programa de ahorro de costes operacionales ahora en marcha, la Compañía está en posición de establecer los siguientes objetivos financieros a medio plazo:

Los principales impulsores que sustentan los objetivos financieros de la Compañía incluyen:

Aspectos destacados financieros corporativos del tercer trimestre del año fiscal 2021

Aspectos destacados de negocios y operaciones

Revisión Financiera y Operativa del Tercer Trimestre Fiscal de 2021

Ingresos por Canal

(en millones de dólares canadienses, sin auditar)

3T 2021

3T 2020

vs. 3T 2020





Ingresos netos recreativos canadienses




- Negocio a negocio1

$43,1

$43,0

NM

- Negocio a consumidor

$20,2

$15,2

33%


$63,3

$58,2

9%

Ingresos netos médicos canadienses2

$14,0

$13,5

4%

Ingresos médicos internacionales

$21,5

$18,7

15%


$35,5

$32,2

10%

Ingresos netos de cannabis

$98,8

$90,4

9%





Todos los demás ingresos

$53,7

$33,4

61%

Ingresos netos

$152,5

$123,8

23%

1 Refleja impuestos especiales de 16,0 millones de dólares y otros ajustes de ingresos de 3,8 millones de dólares para el tercer trimestre de 2021 (3T 2020 - 10,5 millones de dólares y 5,3 millones de dólares, respectivamente).

2 Refleja impuestos especiales de 1,4 millones de dólares en 3T 2021 (3T 2020 – 1,3 millones de dólares).

Ingresos por Forma

(en millones de dólares canadienses, sin auditar)

3T 2021

3T 2020

vs. 3T 2020





Ingresos netos recreativos canadienses




- Cogollo seco1

$66,2

$69,3

(4%)

- Aceites y cápsulas blandas1

$7,3

$4,7

55%

- productos Cannabis 2.02

$9,6

$-

NM

- Ajustes otros ingresos3

$(3,8)

$(5,3)

28%

- Impuestos especiales

$(16,0)

$(10,5)

(52%)


$63,3

$58,2

9%

Ingresos netos médicos globales




- Cogollo seco

$9,0

$9,2

(2%)

- Aceites y cápsulas blandas

$27,0

$24,3

11%

- Productos Cannabis 2.02

$0,9

$-

NM

- Impuestos especiales

$(1,4)

$(1,3)

(8%)


$35,5

$32,2

10%

Ingresos netos de cannabis

$98,8

$90,4

9%





Todos los demás ingresos

$53,7

$33,4

61%

Ingresos netos

$152,5

$123,8

23%

1 Excluye el impacto de ajustes de otros ingresos.

2 Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/vapeo).

3 Ajustes de otros ingresos representan la determinación de la Compañía de rendimientos y ajustes de precios, y se relacionan con el canal de negocio a negocio recreativo canadiense.

Cannabis canadiense  

Cannabis internacional

Negocio estratégico

Los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 y tercer trimestre del año fiscal 2020 presentados en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con los GAAP de los EE.UU. 

Nota:

i) 

Calculado utilizando la herramienta de cuota de mercado propietaria interna que utiliza datos de punto de venta suministrados por un proveedor de datos externo, agencias gubernamentales y nuestras propias operaciones de tiendas minoristas en todo el país. La herramienta captura datos de puntos de venta de un promedio del 39% de las tiendas en Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba y Terranova & Labrador, datos de puntos de venta de un 100% de las tiendas en New Brunswick, Nueva Escocia y Prince Edward Island, así como agotamiento y datos de ventas de comercio electrónico de OCS.

Información sobre Webcast y Conferencia telefónica

La compañía organizará una conferencia telefónica y audio webcast con David Klein, consejero delegado y Mike Lee, responsable financiero a las 10:00 AM hora del este el 9 de febrero de 2021.

Información de la Webcast

Un webcast de audio en vivo estará disponible en:
https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1418491&tp_key=44498b6183

Información de reproducción

Se podrá acceder a una repetición webcast hasta las 11:59 PM ET del 10 de mayo de 2021 en:
https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1418491&tp_key=44498b6183

Medidas no GAAP

EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los EE.UU. y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta notificada, ajustada para excluir la recuperación del impuesto sobre la renta (gasto); otros ingresos (gastos), netos; pérdidas en las inversiones en métodos de capital; gastos de compensación basados en acciones; gastos de depreciación y amortización; deterioro de activos y costes de reestructuración; pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados; costes de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos; y cargos relacionados con el flujo de inventario en la mejora de las combinaciones de negocios, y más ajustados para eliminar los costes relacionados con la adquisición. La conciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El flujo de caja libre es una medida no GAAP utilizada por la administración que no está definida por los GAAP de los EE.UU. y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos compras y depósitos en propiedad, planta y equipo. La conciliación de Flujo de Efectivo Libre se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q que se presentará ante la SEC.

El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP utilizadas por la administración que no están definidas por los GAAP de los EE.UU. y pueden no ser comparables a medidas similares presentadas por otras empresas. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto excluyendo los costes de reestructuración registrados en el coste de los bienes vendidos. El Porcentaje de Margen Bruto Ajustado se calcula como Margen Bruto Ajustado dividido por ingresos netos. La conciliación de margen bruto ajustado y porcentaje de margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) es una empresa líder mundial en cannabis diversificado y productos de consumo basados en cannabinoides, impulsada por la pasión por mejorar vidas, poner fin a la prohibición y fortalecer a las comunidades liberando todo el potencial del cannabis. Aprovechando la información de los consumidores y la innovación, ofrecemos variedades de productos en flor seca de alta calidad, aceite, cápsula de softgel, bebida infundida, formatos comestibles y tópicos, así como dispositivos vaporizadores de Canopy Growth y Storz & Bickel, líderes en la industria. Nuestra marca médica global, Spectrum Therapeutics, vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación codificado por colores y es líder del mercado tanto en Canadá como en Alemania. A través de nuestros galardonados banners Tweed y Tokyo Smoke, llegamos a nuestros consumidores adultos y hemos construido un seguimiento leal centrándonos en productos de alta calidad y relaciones significativas con los clientes. Canopy Growth ha entrado en el espacio de consumo de salud y bienestar en mercados clave como Canadá, los EE.UU. y Europa a través de la nutrición deportiva BioSteel, y soluciones para la piel y el sueño This Works; y ha introducido productos adicionales de CBD federalmente permitidos a los EE.UU. a través de nuestras marcas First & Free y Martha Stewart CBD. Canopy Growth tiene una asociación establecida con el líder de alcohol Fortune 500 Constellation Brands. Para más información visite www.canopygrowth.com.

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro del significado de la legislación de valores aplicables, que implica ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

Algunas de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento sobre las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio se basan en estimaciones preparadas por nosotros utilizando datos de fuentes gubernamentales disponibles al público, investigación de mercado, análisis de la industria y en suposiciones basadas en datos y conocimiento de estas industrias, que creemos razonables. Sin embargo, aunque generalmente indican posiciones relativas en el mercado, cuotas de mercado y características de rendimiento, esos datos son intrínsecamente imprecisos. Las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio implican riesgos e incertidumbres que están sujetas a cambios en función de diversos factores, que se describen más adelante.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se basan en ciertos supuestos materiales que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo: i) las percepciones de la dirección sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados; (ii) nuestra capacidad para generar flujo de efectivo a partir de operaciones; (iii) las condiciones económicas, financieras, regulatorias y políticas generales en las que operamos; (iv) las capacidades de producción y fabricación y la producción de nuestras instalaciones y nuestras empresas conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; (v) el interés del consumidor en nuestros productos; (vi) competencia; (vii) costes previstos e imprevistos; (viii) regulación gubernamental de nuestras actividades y productos, incluidas, entre otras, las áreas de fiscalidad y protección del medio ambiente; (ix) la recepción oportuna de las autorizaciones reglamentarias, aprobaciones, consentimientos, permisos y/o licencias requeridas; (x) nuestra capacidad para obtener personal, equipo y servicios calificados de manera oportuna y rentable; (xi) nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de manera segura, eficiente y eficaz; (xii) nuestra capacidad para obtener beneficios, sinergias o generar ingresos, beneficios o valor previstos de nuestras recientes adquisiciones en nuestras operaciones existentes; (xiii) nuestra capacidad de seguir operando a la luz de la pandemia de COVID-19 y el impacto de la pandemia en la demanda y ventas de nuestros productos y canales de distribución; y (xiv) otras consideraciones que la administración considera apropiadas en las circunstancias. Si bien nuestra administración considera que estos supuestos son razonables en función de la información actualmente disponible para la administración, no hay ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicas y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten ser exactas, que los supuestos puedan no ser correctos y que no se alcanzarán objetivos, metas estratégicas y prioridades. Una variedad de factores, incluyendo riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos con, o proporcionamos a, la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC") y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre. Tales factores incluyen, sin limitación, el riesgo de que la pandemia de COVID-19 pueda interrumpir nuestras operaciones y las de nuestros proveedores y canales de distribución e impactar negativamente el uso de nuestros productos; demanda de los consumidores de cannabis y productos de cáñamo de los EE.UU.; que el ahorro de costes y cualquier otra sinergia de CBI Group Investments puede no realizarse plenamente o puede tardar más tiempo en realizarse; niveles futuros de ingresos; nuestra capacidad para gestionar interrupciones en los mercados de crédito o cambios en nuestra calificación crediticia; niveles futuros de capital, gastos ambientales o de mantenimiento, gastos generales y administrativos y otros; el éxito o el calendario de finalización de los proyectos de capital o mantenimiento en curso o previstos; estrategias de negocio, oportunidades de crecimiento e inversión esperada; la adecuación de nuestros recursos de capital y liquidez, incluyendo pero no limitado a, disponibilidad de flujo de caja suficiente para ejecutar nuestro plan de negocios (ya sea dentro del plazo esperado o no); los posibles efectos de los procedimientos judiciales o de otro tipo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo; volatilidad y/o degradación de las condiciones económicas, de mercado, industriales o empresariales generales; cumplimiento de las políticas y reglamentos ambientales, económicos, de salud y seguridad aplicables, de energía y de otro tipo, y, en particular, de los problemas de salud con respecto al vapeo y al uso de cannabis y productos de cáñamo de los EE.UU. en dispositivos de vapeo; los efectos previstos de acciones de terceros tales como competidores, inversores activistas o autoridades reguladoras federales, estatales, provinciales, territoriales o locales, organizaciones autorreguladoras, demandantes en litigios o personas que amenazan con litigios; cambios en los requisitos reglamentarios en relación con nuestro negocio y productos; y los factores discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de marzo de 2020 presentado ante la SEC el 1 de junio de 2020. Se advierte a los lectores que consideren estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales cuidadosamente y que no se basen indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Se proporcionan declaraciones prospectivas con el fin de ayudar al lector a comprender nuestro rendimiento financiero, situación financiera y flujos de efectivo a partir de y para los períodos terminados en ciertas fechas y para presentar información sobre las expectativas actuales de la gerencia y los planes relacionados con el futuro, y se advierte al lector que los estados de cuenta prospectivos pueden no ser apropiados para cualquier otro propósito. Si bien creemos que los supuestos y expectativas reflejados en las declaraciones prospectivas son razonables sobre la base de la información actualmente disponible para la administración, no hay garantía de que tales suposiciones y expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha en que se hacen y se basan en las creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la administración en esa fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otra manera, o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la SEC y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución.

 

CANOPY GROWTH CORPORATION

BALANCES CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)






31 diciembre

2020


31 marzo

2020

ACTIVOS

Activos actuales:





Efectivo y equivalente de efectivo

$824.960


$1.303.176


Inversiones a corto plazo

768.564


673.323


Inversiones restringidas a corto plazo

11.426


21.539


Importes por cobrar, netos

93.673


90.155


Inventario

394.023


391.086


Gastos prepagados y otros activos

78.979


85.094


Total activos actuales

2.171.625


2.564.373


Inversiones en métodos de capital

16.992


65.843


Otros activos financieros

682.595


249.253


Propiedad, planta y equipo

1.148.338


1.524.803


Activos intangibles

366.375


476.366


Fondos

1.917.900


1.954.471


Otros activos

5.357


22.636


Total activos

$6.309.182


$6.857.745







PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS


Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar

$86.463


$123.393


Otros gastos y pasivos acumulados

88.419


64.994


Parte actual de la deuda a largo plazo

13.031


16.393


Otros pasivos

160.306


215.809


Pasivos corrientes totales

348.219


420.589


Deuda a largo plazo

619.165


449.022


Pasivos por impuestos diferidos

23.251


47.113


Responsabilidad derivada del Acuerdo de Acreage

450.000


250.000


Garantía derivada

415.946


322.491


Otros pasivos

157.079


190.660


Total pasivos

2.013.660


1.679.875


Compromisos y contingencias





Interés no controlado canjeable

111.100


69.750


Patrimonio de accionistas de Canopy Growth Corporation:





Acciones comunes - $nil valor de par; Autorizado – número ilimitado de acciones;





Emitido - 373,803,786 acciones y 350,112,927 acciones, respectivamente

6.787.725


6.373.544


Capital desembolsado adicional

2.509.678


2.615.155


Otros ingresos integrales acumulados

27.407


220.899


Déficit

(5.368.178)


(4.323.236)


Total patrimonio de los accionistas de Canopy Growth Corporation

3.956.632


4.886.362


Intereses no controlados

227.790


221.758


Patrimonio total de los accionistas

4.184.422


5.108.120


Pasivos y patrimonio total de los accionistas

$6.309.182


$6.857.745


 

 

CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE OPERACIONES

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado)










Tres meses finalizados 31 diciembre


Nueve meses finalizados 31 diciembre


2020


2019


2020


2019

Ingresos

$169.907


$135.546


$439.823


$324.558

Impuestos especiales

17.379


11.782


41.613


33.699

Ingresos netos

152.528


123.764


398.210


290.859

Coste de bienes vendidos

127.943


85.556


341.050


230.718

Margen bruto

24.585


38.208


57.160


60.141

Gastos operativos:








Gastos de venta, generales y administrativos

144.078


168.910


426.723


496.158

Compensación basada en acciones

19.963


61.679


72.632


241.922

Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados









13.735


-


108.480


-

Deterioro de activos y costes de reestructuración

400.422


-


459.579


-

Total gastos operativos

578.198


230.589


1.067.414


738.080

Pérdida operativa

(553.613)


(192.381)


(1.010.254)


(677.939)

Pérdida por inversiones en métodos de capital

(671)


(2.664)


(40.851)


(6.668)

Otros ingresos (gastos), netos

(290.567)


57.963


(21.106)


600.624

Pérdida antes de impuestos sobre la renta

(844.851)


(137.082)


(1.072.211)


(83.983)

Recuperación de ingresos sobre renta

15.600


27.448


18.086


22.948

Pérdida neta

(829.251)


(109.634)


(1.054.125)


(61.035)

Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los intereses no controlados e intereses no controlados canjeables

















75.129


(18.280)


(9.183)


(42.730)

Ingresos netos atribuibles a Canopy Growth








Corporation

$(904.380)


$(91.354)


$(1.044.942)


$(18.305)









Pérdidas básicas y diluidas por acción

$(2,43)


$(0,26)


$(2,83)


$(0,05)

Promedio ponderado diluido de acciones comunes en circulación









372.908.767


348.530.622


369.418.037


346.877.660

 

CANOPY GROWTH CORPORATION

ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS PROVISIONALES DE FLUJOS DE EFECTIVO

(en miles de dólares canadienses, no auditados)






Nueve meses finalizados 31 diciembre


2020


2019

Flujo de efectivo de las actividades operativas:




Pérdida neta

$(1.054.125)


$(61.035)

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:




Depreciación de propiedad, planta y equipo

54.625


49.582

Amortización de activos intangibles

43.565


26.650

Porcentaje de pérdida en inversiones en métodos de capital

40.851


6.668

Compensación basada en acciones

72.632


241.922

Deterioro de activos y costes de reestructuración

459.579


-

Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados

108.480


-

Gastos del impuesto sobre la renta (recuperación)

(18.086)


(22.948)

Moneda extranjera no efectivo

(11.046)


(3.945)

Interés pagado

(12.886)


(13.738)

Cambio en los activos y pasivos operativos, neto de los efectos de la compra




de empresas:




Importes por cobrar

(12.507)


13.749

Gastos prepagados y otros activos

(4.353)


(6.214)

Inventario

(28.520)


(240.555)

Responsabilidades por pagar y devengadas

(8.243)


(11.559)

Otros, incluyendo ajustes de valor razonable no en efectivo

2.135


(540.573)

Efectivo neto utilizado en las actividades operativas

(367.899)


(561.996)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:




Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo

(137.977)


(610.858)

Compras de activos intangibles

(7.238)


(13.724)

Beneficios de venta de propiedad, planta y equipo

30.921


-

Ingresos por venta de activos intangibles

18.337


-

(Compras) redención de inversiones a corto plazo

(83.612)


1.324.682

Venta de (inversiones en) inversiones de método de valores

7.000


(4.719)

Inversiones en métodos de capital

(34.236)


(46.647)

Inversiones en acuerdos con Acreage

(49.849)


(395.190)

Préstamo avanzado a Acreage Hempco

(66.995)


-

Recuperación de importes relacionados con la financiación de construcción

10.000


-

Pago de pasivos relacionados con la adquisición

(15.144)


(29.837)

Salida neta de efectivo en la adquisición de intereses no controlados

(125)


-

Salida neta de efectivo en la adquisición de filiales

-


(505.156)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(328.918)


(281.449)

Flujos de efectivo de actividades de financiación:




Pago de los costes de emisión de acciones

(670)


(245)

Ingresos por emisión de acciones por Canopy Rivers

92


1.062

Ingresos del ejercicio de las opciones de acciones

37.999


39.149

Ingresos del ejercicio de garantías

244.990


446

Emisión de deuda a largo plazo

-


10.268

Reembolso de la deuda a largo plazo

(13.271)


(122.036)

Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación (utilizadas en)

269.140


(71.356)

Efecto de los cambios en el tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo

(50.539)


(4.365)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

(478.216)


(919.166)

Efectivo y equivalentes en efectivo, comienzo del período

1.303.176


2.480.830

Efectivo y equivalentes en efectivo, fin del período

$824.960


$1.561.664

 

Reconciliación del margen bruto ajustado1  (medidas no-GAAP)


Tres meses finalizados 31 diciembre

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)

2020


2019


Ganancias netas

$152.528


$123.764







Margen bruto, indicado

24.585


38.208


Ajustes del margen bruto:





Costes de reestructuración registrados en el coste de los artículos comercializados

15.637


-


Margen bruto ajustado1

$40.222


$38.208







Porcentaje de margen bruto ajustado1

26%


31%







1 Margen bruto ajustado y porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no-GAAP. Consulte las "medidas no-GAAP".


 

Reconciliación EBITDA 1 ajustado (medida no-GAAP)


Tres meses finalizados 31 diciembre

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)

2020


2019

Pérdidas netas

$(829.251)


$(109.634)

Recuperación ingresos por impuestos

(15.600)


(27.448)

Otros gastos (ingresos) netos

290.567


(57.963)

Pérdida de inversiones en métodos de capital

671


2.664

Compensación basada en acciones2

19.963


61.679

Costes relacionados con la adquisición

3.095


3.256

Depreciación y amortización2

32.385


30.464

Deterioro de activos y costes de reestructuración

400.422


-

Pérdidas de crédito previstas en activos financieros




y cargos relacionados

13.735


-

Costes de reestructuración registrados en el coste de artículos comercializados

15.637


-

EBITDA1 ajustado

$(68.376)


$(96.982)





1EBITDA ajustado es una medida no-GAAP. Consulte "medidas no-GAAP".

De los Estados Consolidados Provisionales Condensados de Flujo de Efectivo.

 

 

Reconciliación de flujo de caja libre 1


Tres meses finalizados el 31 de diciembre

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)

2020


2019

Efectivo neto utilizado en actividades operativas

$(87.604)


$(189.911)

Compras y depósitos en propiedad, planta y equipo

(47.782)


(170.708)

Flujo de caja libre1

$(135.386)


$(360.619)





1Flujo de caja libre es una medida no-GAAP. Vea "medidas no-GAAP".

 

Jennifer White, relaciones con los medios, media@canopygrowth.com; Judy Hong, vicepresidenta de relaciones con los inversores e inteligencia competitiva, Judy.hong@canopygrowth.com; Tyler Burns, director de relaciones con los inversores, Tyler.burns@canopygrowth.com

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